近日,A股热门高股息标的——华宝红利基金LOF(A类501029/C类005125)发布公告表示,将于2024年11月1日正式转型变更为华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(联接A 501029/联接C 005125),目标ETF为标普红利ETF(562060),标的指数为标普A股红利指数。
这只成立于2017年的经典红利产品,历史业绩表现优异,根据***证券数据,截至2024年10月25日,红利基金LOF(501029)过去1年、3年、5年净值增长率分别为16.01%、32.40%、76.27%,在同期同类产品分别位居5/25、3/23、3/16的头部水平。
注:同类基金为标准策略指数股票型基金(A类),红利基金LOF(501029)成立于2017.1.18,该基金业绩比较基准为标普中国A股红利机会指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%,2019-2023年度增长率/业绩比较基准(%)分别为:19.21/14.***;9.48/1.32;23.73/16.12;-4.42/-8.18;12.69/7.42。
若从标的指数历史回测表现看,自指数基日以来首个完整年度2005年至今,标普A股红利全收益指数(将成份股分红计入收益)累计回报2322.54%,相对沪深300全收益和中证500全收益指数均有明显超额收益,超额收益分别为1848.44%和1722.21%,跨越牛熊,长期领先。
数据来源:标普道琼斯指数公司、 Wind,统计区间:2005.1.1-2024.9.30。标普A股红利指数基日为2004.6.18,发布日期为2008.9.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。标普A股红利全收益指数(将成份股分红计入收益)近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,21.53%;2020年,6.12%;2021年,23.12%;2022年,-3.59%;2023年,14.21%。
值得注意的是,在转型的同时该基金还调降了费率。具体来看,原C类基金份额的销售服务费调降至0.3%,管理费与托管费合计费率由原本的0.9%下降至0.6%,具体请以基金法律文件为准。
风险提示:华宝标普中国A股红利机会ETF联接基金的目标ETF为华宝标普红利ETF,标的指数为标普A股红利指数,该指数基日为2004.6.21,发布于2008.9.11。本产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。本基金中国银行风险评级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩不预示其未来表现,基金有风险,投资须谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国***对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金有风险,投资须谨慎。